瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
最新淨值
149.05
0.66
-0.44%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.45% | -0.26% | 5.51% | 8.37% | 14.96% | 23.38% | 23.96% | 68.42% | 214.26% |
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 149.05 | -0.66 | -0.44% |
| 2024/11/18 | 149.71 | 0.63 | 0.42% |
| 2024/11/15 | 149.08 | -2.6 | -1.71% |
| 2024/11/14 | 151.68 | -0.31 | -0.2% |
| 2024/11/13 | 151.99 | 0.02 | 0.01% |
| 2024/11/12 | 151.97 | -0.86 | -0.56% |
| 2024/11/11 | 152.83 | 0.91 | 0.6% |
| 2024/11/08 | 151.92 | -0.24 | -0.16% |
| 2024/11/07 | 152.16 | 0.23 | 0.15% |
| 2024/11/06 | 151.93 | 4.38 | 2.97% |
| 2024/11/05 | 147.55 | 1.28 | 0.88% |
| 2024/11/04 | 146.27 | 0.54 | 0.37% |
| 2024/10/31 | 145.73 | -0.7 | -0.48% |
| 2024/10/30 | 146.43 | -0.6 | -0.41% |
| 2024/10/29 | 147.03 | -0.15 | -0.1% |
| 2024/10/28 | 147.17 | 1 | 0.68% |
| 2024/10/25 | 146.17 | -0.72 | -0.49% |
| 2024/10/24 | 146.89 | 0.47 | 0.32% |
| 2024/10/23 | 146.42 | -1.26 | -0.85% |
| 2024/10/22 | 147.68 | -1.27 | -0.85% |
| 2024/10/21 | 148.95 | -1.21 | -0.81% |
| 2024/10/18 | 150.16 | 0.68 | 0.45% |
| 2024/10/17 | 149.48 | 0.26 | 0.17% |
| 2024/10/16 | 149.22 | 0.6 | 0.4% |
| 2024/10/15 | 148.62 | -1.73 | -1.15% |
| 2024/10/14 | 150.35 | 1.27 | 0.85% |
| 2024/10/11 | 149.08 | 0.84 | 0.57% |
| 2024/10/10 | 148.24 | -0.3 | -0.2% |
| 2024/10/09 | 148.54 | 1.32 | 0.9% |
| 2024/10/08 | 147.22 | 0.42 | 0.29% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 1,237.93 百萬美元(2024/3/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2013/06/24
- 基金分類
- 股票型配息基金
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.2 %
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